Volodina-vasilisa.ru

Антикризисное мышление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отличия расчетного и платежного баланса страны

Тема 8. Торговый, платежный и расчетный балансы страны

8.1. Торговый баланс.

8.2. Платежный баланс.

8.3. Расчетный баланс.

Существующий между странами взаимный спрос и предложение на товары и услуги учитывается на текущем счете внешнеторговых операций каждой из стран. Это, так называемый, торговый баланс страны, где товарный экспорт балансирует с товарным импортом. Если, например, страна имеет экспорта меньше, чем сама импортирует, то у нее образуется внешнеторговый дефицит и, наоборот, если экспортирует больше, то сальдо этого баланса будет положительным. Обычно для уравновешивания дефицита по текущему счету (торговому балансу) страны правительство прибегает к различным мерам по ограничению импорта (установлению более высоких тарифов, импортных квот, регулированию обменных операций и т.п.).

Торговый баланс является составной частью платежного баланса и поэтому он, платежный баланс, более полно отражает международные расчеты, их обобщение и количественное выражение, показывая соотношение фактических платежей, производимых страной другим государствам и поступлений, полученных ею из-за рубежа.

Платежный баланс страны является систематизированной записью всех экономических сделок ее резидентов с остальным миром в течение определенного промежутка времени – обычно календарного года. Некоторые страны ведут их и поквартально. Его информация нужна, прежде всего, правительству для формирования валютной, торговой, фискальной политики, а также и экономической. Эти данные необходимы и банкам, и юридическим лицам, и огромной массе населения, поскольку они определяют в итоге обменный валютный курс страны. Здесь отражаются совокупные международные товарные и финансовые потоки.

Можно констатировать, что платежный баланс – это документ, отражающий все операции с денежными средствами, которые опосредствуют (обслуживают) внешнеэкономические связи страны. Учет платежей по всем внешнеэкономическим операциям осуществляется по принципу двойной бухгалтерии. Например, деньги, поступившие в страну за счет экспорта, приходуются со знаком «плюс», а деньги, покидающие страну (импорт) записываются со знаком «минус» — это расход. Разница между доходом и расходом по внешнеэкономическим операциям – «сальдо» платежного баланса и, если это минус, то образуется его дефицит, что может отрицательно сказаться на стабильности обменного курса национальной валюты страны.

Платежный баланс состоит из трех крупных разделов:

— счет текущих операций;

— счет операций с капиталом;

— расчет по официальным международным резервам.

В балансе счета текущих операций, кроме экспорта-импорта находят отражение односторонние разовые платежи. В этом же разделе отражены все услуги (интуризм, содержание военных баз за рубежом, денежные переводы, передача наследства и т.п.).

Баланс движения капитала отражает куплю и продажу зарубежных активов, предоставление и получение инвестиций, займов и т.д. Иначе говоря, отражается прилив и отлив капитала или перемещение факторов производства, которое дополняет и замещает международную торговлю. Приток капитала происходит в форме увеличения иностранных активов, либо сокращения зарубежных активов страны. Так, если американский президент покупает украинские ценные бумаги (ГКО — Государственные казначейские обязательства), то иностранные активы Украины увеличиваются, и сумма будет записана со знаком «плюс», и, наоборот, продажа украинским резидентам иностранных ценных бумаг (уменьшение украинских активов за рубежом) рассматривается как отток капитала, т.е. со знаком «минус».

Еще валютные операции подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.

Текущие валютные операции включают:

— операции по купле-продаже валюты, ценностей товаров и услуг, расчеты по которым реализуют права на интеллектуальную собственность;

— переводы средств за границу и из-за границы, процентов, дивидендов и иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвестиций и прочих финансовых операций;

— переводы средств неторгового характера (зарплаты, пенсий, алиментов, наследства и т.п.);

— получение и предоставление коммерческих и финансовых кредитов на срок не более 180 дней (краткосрочных).

К валютным операциям, имеющим отношение к движению капитала, относятся:

— инвестиции (в том числе приобретение и продажа ценных бумаг);

— предоставление и получение коммерческих и финансовых кредитов (долгосрочных на срок более 180 дней);

— привлечение и размещение средств на счета и во вклады;

— все иные валютные операции, не являющиеся текущими.

Если валютные поступления превышают платежи, то платежный баланс активен, а, если платежи больше поступлений, то – пассивен, т.е. дефицитен. Периодичность этого баланса – год, квартал, месяц, а также на определенную дату.

В целом, платежный баланс является главным статистическим документом, отражающим внешнеэкономические операции страны, и имеет важные последствия для ее экономики. Например, значительные колебания сальдо по текущим операциям (в ту и другую сторону) нежелательны, т.к. резкое увеличение положительного сальдо ведет к быстрому росту денежной массы и тем самым нарушает закон денежного обращения, а резкое увеличение отрицательного сальдо может вызвать обвальное падение курса национальной валюты, а также хаос во внешнеэкономических операциях. В этой связи, каждое государство регулирует платежный баланс за счет официальных резервов, т.е. третьего раздела платежного баланса. Именно в этой связи Центральные банки страны должны иметь определенное количество иностранной валюты (СКВ), которое и называют официальными резервами. Используются они для урегулирования несбалансированности платежного баланса. Это значит, что все три части, составляющие платежный баланс, должны быть равны нулю. Официальные резервы любой страны ограничены и поэтому устойчивые и длительные дефициты платежного баланса неизбежно приводят к их истощению и, в конечном счете, к падению курса национальной валюты – к так называемой девальвации. Для того чтобы не допускать этого, традиционно используются займы и ввоз предпринимательского капитала (иностранные инвестиции). Но это временный метод сбалансирования платежного баланса, т.к. страны-должники обязаны выплачивать проценты и дивиденды, а затем и вернуть заем.

Сегодня новым способом покрытия дефицита пассивного сальдо стали краткосрочные кредиты по соглашениям «своп» (swap), взаимно предоставляемые центральными банками в национальной валюте другим странам. Для покрытия временного дефицита платежного баланса Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет странам-членам фонда резервные (безусловные) кредиты в пределах 25% квоты данной страны. К этим же временным методам покрытия дефицита платежного баланса относятся льготные кредиты, полученные страной по линии иностранной помощи. А промышленно-развитые страны мобилизуют в этом случае средства на мировом финансовом рынке в виде кредитов банковских консорциумов, облигационных займов и т.п.

Расчетный баланс – это соотношение требований и обязательств данной страны по отношению к другим странам независимо от сроков наступления платежей.

Основные различия между расчетным и платежным балансами в следующем:

— расчетный баланс включает требования и обязательства, в том числе и непогашенные ранее, а платежный баланс отражает только фактически произведенные поступления и платежи за определенный период;

— в расчетный баланс входят все полученные и предоставляемые кредиты, включая непогашенные, т.е. не вошедшие в платежный баланс;

— конечное сальдо, активное или пассивное, расчетного и платежного балансов в результате выше перечисленного не совпадает.

Для оценки международной расчетной позиции страны очень важен ее расчетный баланс, который отражает главное: кредитором или должником является страна. В международной практике широко используется в этих целях баланс международной задолженности, который построен на статистических данных.

Пример платежного баланса (цифры условные):

Ответы на экзаменационные билеты

Платежный и расчетный баланс страны

Международные экономические, политические и культурные отношения страны находят обобщенное выражение в Балансах Международных расчетов (БМР).

Балансы международных расчетов занимают в системе агрегированных экономических показателей важное место, т.к. они отражают перераспределение национального дохода между странами.

Баланс международных расчетов — соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам.

Основные виды БМР:

— баланс международной задолженности

Расчетный баланс (РБ) — соотношение требований и обязательств данной страны по отношению к другим на какую-либо дату независимо от сроков поступления платежей. Требования и обязательства возникают в результате экспорта (импорта) товаров, работ, услуг, получения (предоставления) кредитов.

Читать еще:  Основные элементы платежной системы

Расчетный Баланс формируется либо за определенный период, либо на определенную дату. РБ за определенный период характеризует динамику требований и обязательств. По нему нельзя выявить валютно-финансовое положение страны в целом. Для оценки международной расчетной позиции страны составляется РБ на определенную дату (на начало года, на конец года) ,который отражает соотношение всех требований и обязательств страны независимо от периода их возникновения и срока оплаты.

Активное сальдо расчетного баланса означает, что страна больше предоставляет средств, чем привлекает. Пассивное сальдо характеризует позицию страны как нетто-должника и отражает размер будущих платежей, не покрытых поступлениями.

Баланс международной задолженности — близок к расчетному балансу, но отличается набором статей и имеет особенности в разных странах.

Центральное место в балансах международных расчетов занимает платежный баланс, который представляет собой количественное и качественное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических связей государства.

Платежный баланс — соотношение суммы платежей, произведенных страной за границей м поступлений, полученных из-за границы (за определенный период — месяц, квартал, год или на определенную дату).

Платежный баланс за период позволяет выявить изменения в международных экономических отношениях страны, состояние и развитие ее экономики.

Платежный баланс на определенную дату отражает изменение соотношения платежей и поступлений, которые подлежат исполнению на определенную дату.

Основные различия между расчетным балансом и платежным балансом:

— в платежный баланс входят только фактически произведенные поступления и платежи;

— непогашенные кредиты в платежном балансе не отражаются;

— конечное сальдо расчетного и платежного балансов могут не совпадать. В платежный баланс включаются только оплаченные экспорт и импорт, а расчетный баланс охватывает и неоплаченную часть товарооборота, осуществляемого в кредит.

Платежный баланс дает представление об участии стран в мировом хозяйстве, масштабах, структуре и характере ее внешнеэкономических связей. В платежном балансе отражаются: 1) структурные диспропорции экономики, определяющие разные возможности экспорта и потребности импорта товаров, капиталов, услуг; 2) изменения в соотношении рыночного и государственного регулирования экономики; 3) конъюнктурные факторы (степень международной конкуренции, инфляции, изменения валютного курса и др.).

На состояние платежного баланса влияет ряд факторов:

1. Неравномерность экономического и политического развития стран, международная конкуренция. Эволюция основных статей платежного баланса отражает изменения соотношения сил центров соперничества в мировой экономике.

2. Циклическое колебание экономики, то есть подъемы и спады хозяйственной активности в стране, т.к. от состояния внутренней экономики зависят ее внешнеэкономические операции.

3. Рост заграничных государственных расходов.

4. Милитаризация экономики и военные расходы.

5. Усиление международной финансовой взаимозависимости.

Двойственное влияние вывоза капитала на платежный баланс страны-экспортера заключается в том, что вывоз увеличивает пассив баланса, служит базой для притока в страну процентов и дивидендов через определенный период. С другой стороны — вывоз капитала отвлекает средства, которые могли бы быть использованы для модернизации экспортных отраслей. В отличие от внутренних капиталовложений экспорт капитала оказывает меньшее влияние на рост инвестиций в сопряженных сферах, так как тратится в основном на покупку иностранного, а не национального сырья, оборудования, рабочей силы.

Страны-импортеры капитала вначале увеличивают поступления, но с наступлением сроков платежей вынуждены уплачивать сумму долга, а также проценты и дивиденды. Иностранные капиталы оказывают положительное влияние на платежный баланс страны-должника при условии их самоокупаемости, если использование капитала приносит доход, часть из которого направляется на погашение внешней задолженности.

6. Изменения в международной торговле.

7. Влияние валютно-финансовых факторов на платежный баланс. Девальвация обычно поощряет экспорт, а ревальвация стимулирует импорт при прочих ранних условиях. Нестабильность мировой валютной системы ухудшает условия международной торговли и расчетов. В ожидании снижения курса национальной валюты происходит смещение сроков платежей по экспорту и импорту: импортеры стремятся ускорить платежи, а экспортеры, напротив, задерживают получение вырученной иностранной валюты. Достаточен небольшой разрыв в сроках международных расчетов, чтобы вызвать значительный отлив капиталов из страны.

8. Отрицательное влияние инфляции на платежный баланс. Это происходит в случае, если повышение цен снижает конкурентоспособность национальных товаров, затрудняет их экспорт, поощряет импорт товаров и способствует бегству капитала за границу.

9. Чрезвычайные обстоятельства — неурожай, стихийные бедствия, катастрофы и т.д. отрицательно влияют на платежный баланс.

Государственное регулирование платежного баланса — это совокупность экономических, финансовых, денежно-кредитных мероприятий государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а также покрытие сложившегося сальдо. Материальной основой регулирования платежного баланса служит:

1) государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные резервы;

2) возрастание доли (до 40-50 %) национального дохода, перераспределяемого через государственный бюджет;

3) непосредственное участие государства в международных экономических отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика;

4) регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных актов и органов государственного контроля.

Странами с дефицитным платежным балансом обычно предпринимаются следующие мероприятия с целью стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностранных капиталов, ограничения вывоза капиталов:

1. Дефляционная политика. Политика, направленная на сокращения внутреннего спроса, включает ограничение бюджетных расходов преимущественно на гражданские цели, замораживание цен и заработной платы.

2. Девальвация. Понижение курса национальной валюты направлено на стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров.

3. Валютные ограничения. Блокирование инвалютной выручки экспортеров, лицензирование продажи иностранной валюты импортерам, сосредоточение валютных операций в уполномоченных банках направлены на устранение дефицита платежного баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирование его притока, сдерживание импорта товаров.

4. Финансовая и денежно-кредитная политика. Для уменьшения дефицита платежного баланса используются бюджетные субсидии экспортерам, повышение импортных пошлин, отмена налога с процентов, выплачиваемых иностранным держателям ценных бумаг в целях притока капитала в страну, денежно-кредитная политика, особенно учетная политика Центрального банка.

5. Специальные меры государственного воздействия на платежный баланс в ходе формирования его основных статей — торгового баланса, баланса «невидимых» операций, движения капитала.

По характеру операций платежный баланс состоит из двух разделов:

1. Платежный Баланс по текущим операциям:

— торговый баланс — платежи и поступления по внешнеторговым операциям;

— баланс услуг и некоммерческих операций (баланс «невидимых» операций) — международные перевозки, фрахт, страхование, доходы и платежи по инвестициям.

2. Баланс движения капиталов и кредитов.

Торговый баланс — соотношение между поступлениями по экспорту и платежам по импорту товаров. Торговый баланс становится активным, если вывоз товаров превышает ввоз. Пассивное сальдо торгового баланса возникает, когда импорт превышает экспорт товаров.

Для того чтобы торговый баланс был активным, государство стимулирует экспорт на стадии реализации товаров путем воздействия на цены (налоговые, кредитные льготы, изменение валютного курса и т.д.). Для создания долгосрочной заинтересованности экспортеров в вывозе товаров и освоения внешних рынков государство предоставляет целевые экспортные кредиты, страхует их от экономических рисков, вводит льготный режим амортизации основного капитала в обмен на обязательство выполнить определенную экспортную программу.

Активный торговый баланс присущ развивающимся странам в период перехода к рыночной экономике. Пассивный торговый баланс развитых стран (США) объясняется активным внедрением импортных товаров стран-конкурентов.

Баланс «невидимых» операций объединяют платежи и поступления по различным по форме и экономическому содержанию услугам и некоммерческим операциям. В их числе: транспортные перевозки, связь, страхование, комиссионные операции, международный туризм, деловые поездки и т.д. По международной методике в услуги включены проценты по кредитам и дивидендам по иностранным инвестициям, хотя по экономическому содержанию они относятся к движению капиталов и кредитов.

В целях регулирования платежей и поступлений по «невидимым» операциям платежного баланса применяются следующие меры:

— ограничение нормы вывоза валюты туристами данной страны;

— участие государства в создании туристической инфраструктуры в целях привлечения иностранных туристов;

Читать еще:  Как определить платежеспособность предприятия

— расширение государственных расходов на научно-исследовательские работы в целях увеличения поступлений от торговли патентами, лицензиями, научно-техническими знаниями;

— регулирование миграции рабочей силы.

Баланс движения капиталов и кредитов — соотношение платежей и поступлений по ввозу и вывозу частных и государственных капиталов, по полученным и предоставленным международным кредитам . Движение предпринимательского капитала осуществляется в форме прямых международных инвестиций в предприятия и портфельных капиталовложений в ценные бумаги . В этом разделе платежного баланса выделена статья «Ошибки и пропуски», в которую относятся статистические неточности и неучтенные операции, особенно по разделу движения капиталов и кредитов . «Бегство» капиталов обычно характерно для стран, переживающих острые социально-экономические и политические трудности .

16.3. Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса

Расчетный баланс — это соотношение требований и обязательств данной страны на какую-либо дату или период по отношению к другим странам независимо от сроков наступления платежей. Такие требования и обязательства возникают в результате экспорта (импорта) товаров и услуг, предоставления (получения) займов и кредитов.

Расчетный баланс на определённую дату, или «баланс международной задолженности»[24], отражает итоговую сумму движения капиталов и кредитов, показывает, является ли данная страна кредитором (при активном сальдо — превышении требований над обязательствами) или должником (при пассивном сальдо — превышении обязательств над требованиями) в отношениях с другими странами. Он подразделяется на долгосрочные и краткосрочные операции. Операции долгосрочного характера: покупка и продажа, новые эмиссии, оплата ценных бумаг (акций, облигаций); прямое помещение капиталов и продажа предприятий, земель, домов за границей; долгосрочные кредиты — их предоставление и погашение. Операции краткосрочного характера: товарные кредиты (фирменные, брокерские), банковские кредиты, краткосрочные помещения капиталов (текущие, корреспондентские и клиринговые счета, покупка векселей); экспорт и импорт денег.

Расчетный баланс за определённый период состоит из тех же статей, что входят и в платёжный баланс, т.е. включает в себя торговый баланс, экспорт и импорт золота, баланс услуг, доходы от капиталовложений за границей, уплату процентов и дивидендов по ним, некоммерческие переводы и прочие статьи. Однако активные статьи расчетного баланса за соответствующий календарный период показывают только сумму новых требований данной страны к иностранным государствам и произведенные ею инвестиции за границей, а пассивные статьи отражают вновь возникшие обязательства страны по кредитам и инвестициям иностранных государств. Следовательно, расчетный баланс за период показывает лишь динамику требований и обязательств одной страны по отношению к другим государствам, но по нему нельзя выявить валютно-финансовое положение страны в целом. Поэтому основные различия между расчетным и платежным балансами за один и тот же год состоят в следующем:

— расчетный баланс включает требования и обязательства страны к загранице, в том числе непогашенные, а платежный баланс отражает только фактически произведенные поступления и платежи;

— в расчетный баланс входят все полученные и предоставленные кредиты, включая непогашенные, не вошедшие в платежный баланс;

— конечное сальдо — активное или пассивное — платежного и расчетного балансов не совпадают и обычно противоположны, поскольку расчетные балансы стран-кредиторов (США, ФРГ, Японии и др.) обычно активны, а платежные балансы, особенно по текущим операциям, периодически пассивны. У стран-должников пассивные и расчетные балансы иногда сочетаются с активными платежными балансами;

— в платежный баланс включаются только оплаченные экспорт и импорт, а расчетный баланс охватывает и неоплаченную часть товарооборота, осуществляемого в кредит.

Таким образом, различия между платежным и расчетным балансами определяются преимущественно развитием международных кредитных отношений[25].

Платежный баланс страны и его отличие от торгового, расчетного и кредитного баланса

87. Платежный баланс страны и его отличие от торгового, расчетного и кредитного баланса

Финансовое положение страны на международном рынке обычно оценивают по ее платежному балансу за год. Баланс является важным показателем и инструментом, позволяющим предвидеть степень возможного участия страны в мировой торговле, в международных экономических связях, установить ее платежеспособность. Платежный баланс — это документ, таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все платежи сделанные страной за рубежом и все поступления из-за рубежа. Общий платежный баланс включает: 1 — баланс по текущим операциям (расчетный баланс) и 2 —баланс движения капитала (кредитный баланс). В свою очередь баланс по текущим операциям складывается из: 1 — торгового баланса и 2 —баланса услуг. Торговый баланс — это соотношение между суммой цен товаров, вывезенных данной страной (экспорт) и ввезенных (импорт).

в том числе изменение валютных резервов

Таким образом, платежный баланс можно характеризовать, как внешне экономический или валютный бюджет страны, исчисленный в соответствии с ее реальными доходами и расходами, обусловленными внешнеэкон. связями. Платежный баланс составляется за определенный период (чаще всего годовой и полугод.) В него включаются все статьи, характеризующие поступление и расходование денежных средств по линии внешэкономических связей, имеющих место в течение года, а именно: экспорт и импорт товаров и услуг; займы, предоставленные другим странам или полученные от них; движение золотовалютных резервов; расходы туристов; проценты и дивиденды, полученные из-за границы или переведенные в другие страны; доходы от фрахта и т.д. Разница между тем сколько страна платит и тем сколько она получает за этот период называется сальдо платежного баланса по текущим операциям. Платежный баланс состоит из трех разделов: текущие операции, движение капиталов и движение золотовалютных резервов. Составной частью раздела «текущие операции» является торговый баланс, определяемый в виде разницы между стоимостью экспорта и импорта товаров и услуг. Экспортируя товары, страна получает валютную выручку, а импортируя, затрачивает денежные средства на закупку. Торговля услугами включает оплату загран. перевозок, туризм, куплю и продажу патентов и лицензий, международное страхование. По каждой из указанных позиций страна может иметь доходы и расходы в зависимости от того, продает она или закупает услуги. Помимо торгового баланса в раздел текущих операций включаются иностранные денежные переводы, движение доходов на собственность за границей, т.е. %, прибыль, дивиденды. Движение капиталов представляет собой отдельный раздел платежного баланса, состоящий из переводов финансовых средств для инвестирования в предприятия, покупки акций за границей. Еще одна важная статья пл. Б. страны — оплата % по иностранным займам и кредитам. Кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности Если страна берет валюту в долг от других государств, то она обязана платить %. тогда как страна предоставляющая кредит, наоборот, получает эти % в виде дохода. Россия вынуждена уплачивать ежегодно % за валютные кредиты в сумме 10-15 млрд. долларов, что ложится тяжелым бременем на ее платежный баланс. Плат Б страны называют активным, когда сумма полученных средств от других стран больше, чем сумма выплат. В противном случае платежный баланс будет пассивным. Центральные банки различных стран имеют определенное кол-во иностранной валюты, которые используются для выравнивания несбалансированности платежного баланса. В платежном балансе отражены также изменение золотовалютных резервов. Итак платежный баланс имеет следующие разделы: счет торгового баланса; счет баланса услуг; трансфертные платежи; счет движения капиталов; счет золотовалютных резервов.

88. Методы балансирования платежного баланса

Регулирование платежного баланса страной-членом МВФ базируется на рекомендациях монетаристов. Международный валютный фонд (МВФ) — организация содействующая развитию международной торговли и валютному сотрудничеству посредством регулирования валютных курсов, поддержания стабильности валютных паритетов. Предоставляет кредиты при валютных затруднениях. Количество членов — 160 стран. Россия — крупный должник МВФ. Рекомендации МВФ даются на основе монетаристкой теории. Монетаризм рассматривает дефицит платежного баланса как результат избыточной денежной эмиссии. Основным методом балансирования платежного баланса считается сокращение объема государственного кредитования (особенно социально ориентированных программ).

Читать еще:  Платежное поручение исходящее это

Другим методом является пополнение торгового баланса. Для этого проводят регулирование внешней торговли, воздействуя на экспорт и импорт. Экспортируя товары, страна получает валютную выручку, а импортируя, затрачивает денежные средства на закупку. Существует несколько видов количественных ограничений: контингентирование (ограничение экспорта и импорта определенным количеством или суммой на определенный период времени), квотирование (ограничение количества экспорта или импорта определенного наименования), лицензирование (запрет на свободный ввоз или вывоз без наличия лицензии). Комплексная система форсирования сбыта товаров на мировом рынке включает экономическое стимулирование экспорта, административные меры по воздействию на вывоз, а также использование средств морального поощрения экспортеров (кредитные и финансовые инструменты). Система регулирования экспорта включает экспортные пошлины и квоты на экспорт стратегически важных сырьевых товаров (нефть, газ и т.д.). По постановлению правительства часть валютной выручки экспортеры обязаны продавать Центробанку. Снижение пошлин, сокращение ограничений на экспорт и снятие обязанности продавать валюту улучшают условия экспорта. Система регулирования импорта включает в себя меры по установлению таможенных пошлин на ввозимый товар, налоговое регулирование (например введение на импорт НДС — налог на добавленную стоимость). Кроме того отмена всех необоснованных льгот на импорт позволит пополнить торговый баланс.

Вступление России в ВТО повлечет за собой резкое снижение уровень импортных пошлин и отмену всех импортных квот. Всемирная торговая организация (ВТО) — определяет правила международной торговли. Принципы: недискриминация в торговле, уравнивание в правах импортного и отечественного производителя; использование не количественных ограничений, а тарифных средств защиты национальных рынков; взаимность в предоставлении торгово-политических уступок и разрешение торговых споров методом переговоров и консультаций которая. Цель организации — либерализация мировой торговли путем сокращения импортных пошлин и устранения нетарифных барьеров и ограничений в торговле. Россия подавала заявку на вступление, но пока не член. Это ведет к некоторой дискриминации со стороны западных партнеров. Для сохранения протекционистской политики России необходимо будет выработать меры по защите отечественного производителя, которые не всегда конкурентоспособны по сравнению с импортерами. В качестве защиты могут использоваться антидемпинговые меры и компенсационные пошлины, введение квот в тех отраслях, которым грозит свертывание национального производства.

Кроме того для пополнения бюджета необходимы эффективные меры по борьбе с контрабандой.

Внешнеторговый баланс России сводился в годы реформ с положительным сальдо, но величина его не постоянна. Кроме того структура внешней торговли ухудшилась, преобладает экспорт сырья. Как и любая страна, экспортирующая в основном сырье Россия в последние годы постоянно теряет в мировом обмене, т.к. существует устойчивая мировая тенденция к падению цен на сырьевые товары (за исключением нефти цены на которую начали расти в этом году). В результате приходится компенсировать потери за счет роста объемов экспорта сырья. Следует отметить дефицит баланса услуг, который не компенсируется торговым балансом. Торговля услугами включает оплату загран. перевозок, туризм, куплю и продажу патентов и лицензий, международное страхование. По каждой из указанных позиций страна может иметь доходы и расходы в зависимости от того, продает она или закупает услуги.

Следующий метод пополнения торгового баланса — улучшение баланса движения капитала. Пока эта проблема в России не решена. Важная статья платежного баланса страны — оплата % по иностранным займам и кредитам. Кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности Если страна берет валюту в долг от других государств, то она обязана платить %. тогда как страна предоставляющая кредит, наоборот, получает эти % в виде дохода. Россия вынуждена уплачивать ежегодно % за валютные кредиты в сумме 10-15 млрд. долларов, что ложится тяжелым бременем на ее платежный баланс.

Состояние платежного баланса страны связан с динамикой обменного курса национальной валюты и величиной золотовалютных резервов. Курс национальной валюты влияет на экспорт и импорт: для экспортера низкий курс лучше чем высокий, для импортера — наоборот.

Таким образом сводный платежный баланс России сводится с отрицательным сальдо.

Отрицательное сальдо платежного баланса все годы реформ покрывалось за счет международных заимствований, за счет кредитов МВФ, Всемирного банка и переноса задолженности на бедующий период. Существуют международные экономические организации, которые дают кредиты для покрытия дефицита бюджета:

1. Международный валютный фонд (МВФ) — организация содействующая развитию международной торговли и валютному сотрудничеству. Предоставляет кредиты при валютных затруднениях. Россия — крупный должник МВФ. Количество членов — 160 стран. Рекомендации даются на основе монетаристкой теории.

Методологический комментарий к платежному балансу Российской Федерации

Концептуальной и методологической основой является шестое издание Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции МВФ (РПБ6).

Общие понятия статистики платежного баланса

Платежный баланс — это статистический отчет, в котором отражаются все экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые произошли в течение отчетного периода.

Платежный баланс построен на основе принципа «двойной записи», при котором каждая операция отражается дважды — по кредиту одной статьи и дебету другой. Сумма всех кредитовых проводок должна совпадать с суммой дебетовых, а их общее сальдо должно равняться нулю. Однако на практике такой баланс не достигается. Это происходит потому, что данные, характеризующие разные стороны одной и той же операции, берутся составителями платежного баланса из разных источников.

Экономическая операция между резидентом и нерезидентом — это взаимодействие двух институциональных единиц, которое осуществляется по взаимному соглашению или в силу действия закона и сопровождается обменом экономическими ценностями или трансфертом. Операция предполагает обмен экономическими ценностями и потому состоит из двух экономических потоков, по одному в каждом направлении. Трансферты— это передача реальных или финансовых ресурсов одной единицей другой единице без получения взамен какого-либо стоимостного эквивалента.

Институциональная единица является резидентом экономической территории той страны, которая является центром ее преобладающего экономического интереса (как правило, институциональная единица считается резидентом в случае осуществления экономической деятельности на данной территории сроком один год и более).

Институциональные единицы объединяются в институциональные секторы. В платежном балансе выделяются: центральный банк, банки, органы государственного управления, прочие секторы, которые подразделяются на два подсектора — (1) другие финансовые организации (кроме банков) и (2) нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

Данные в платежном балансе группируется по трем счетам: счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый счет.

В текущем счете отражаются потоки товаров, услуг, первичных и вторичных доходов между резидентами и нерезидентами на валовой основе.

Счет операций с капиталом охватывает операции с непроизведенными нефинансовыми активами и с капитальными трансфертами между резидентами и нерезидентами.

Финансовый счет отражает приобретение резидентами иностранных финансовых активов и принятие обязательств резидентами по отношению к нерезидентам. Финансовые операции отражаются на чистой основе, что означает сальдирование, т.е. приобретение минус выбытие по финансовым активам и обязательствам раздельно.

Финансовый счет группируется по функциональным категориям, институциональным секторам, финансовым инструментам и срокам погашения (для долговых инструментов).

Просроченная задолженность учитывается вместе с тем финансовым инструментом, по которому она возникла.

Величина сальдо счета текущих операций отражает разницу между сбережениями и инвестициями в экономике. Сальдо по операциям с товарами и услугами является одной из составляющих ВВП (при его расчете по методу конечного потребления). Величина сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом представляет собой чистое кредитование или чистое заимствование экономики страны в отношении остального мира и концептуально равна величине сальдо по финансовому счету. Возникающая на практике разница между ними является статистическим расхождением и отражается в платежном балансе в статье «Чистые ошибки и пропуски».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector